创出1980年以来最佳年度开局黄金涨得停不下来

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创出1980年以来最佳年度开局黄金涨得停不下来

今年年初以来,避险需求推动金价持续走高,而黄金市场的良好表现不光体现在金价上,无论是期金持仓还是黄金ETF持有量的表现都表明了投资者们正在重新回到黄金市场中。

金价2016年上涨12%,创出1980年以来最佳年度开局;投资者对全球经济增长状况的担忧越来越重,提升了对黄金的避险需求,也促使投资者怀疑美联储今年会停止加息。

国际金价周二连续第五个交易日上扬,因全球股市、原油和其它高风险投资持续遭到抛售。

纽约商交所Comex分部黄金期货收盘温和上涨0.1%,至1,198.60美元/盎司。周一在股市和其它高风险资产震荡的同时,金价创下一年多来最大涨幅,因市场担心全球经济增长。

市场在等待美联储主席耶伦(Janet Yellen)周三和周四在国会作证,期待从中寻找有关美联储对经济增长的看法或其加息计划的线索。本周三23:00,耶伦将在众议院金融服务委员会发表半年度证词;北京时间周四23:00,耶伦将在参议院银行业委员会半年度听证会上作证词。这将是市场接下去关注的一大焦点,也将可能伴有风险。

金价近期可能保持震荡,但长期来看,避险情绪应会支持黄金市场的看涨情绪。

其它贵金属中,银期货收盘上涨0.2%,至15.449美元/盎司,铂期货上涨1.2%,至939.40美元/盎司,钯期货下跌0.2%,至516.85美元/盎司。

黄金市场全方位看涨

1、期权市场

从期权市场来看,周一黄金期权市场交易最多的10个期权中,有8个是押注金价上涨的。

自2013年起,黄金市场连续下跌了三年,而在去年年底,市场甚至大量预计金价可能重返三位数。进入2016年,随着全球市场震荡,美联储加息预期变得越来越弱,黄金市场受到大量推动。

周一黄金期权市场交易最多的是4月期金1200美元/盎司的看多期权,总计有超过9500手交易完成,该期权的价格甚至翻番。交易第二多的则是4月期金1250美元/盎司的看多期权,超过4000手交易完成,该期权价格也同样翻番。

2、持仓变动

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SPDR黄金ETF看空和看多期权比率变化

SPDR黄金ETF的卖权和买权比率来看接近2008年以来最低水平,这同样表明了黄金市场的涨势将继续。

在期金市场,2月2日结束当周Comex期金的净多头头寸增加了49%至35620手,就在一个月前,Comex期金还在净空头的状态中。

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黄金ETF持仓变化和金价走势对比

另外,全球黄金ETF已经连续15个交易日流入,是2012年9月以来的最长持续流入。

今年至今黄金ETF已经流入了26亿美元,已经连续15个交易日流入,是2012年9月以来的最长持续流入,持有量涨至了4330万盎司,是2015年7月以来最高水平。

3、关联市场

油价、股价、美元近期遭受重挫,投资者在全球金融市场持续动荡之际追捧传统的安全资产。

大空头高盛仍在看空

虽然今年以来黄金市场大涨,甚至目前已经非常接近每盎司1200美元水平,但高盛(Goldman Sachs)表示,依然不看好黄金。(高盛宣布2016年六大顶级交易中五个交易“流产”)

高盛表示,预计今年美联储加息次数不会少于3次,因此金价将再度承压。

高盛分析师Jeffrey Currie在最新的报告中称:“我们预计美联储会在今年加息3次,每次加息25个基准点,至1.3%。”

高盛预计,今年年底金价将跌至1000美元/盎司。

去年12月美联储加息后,市场对今年美联储进一步加息的预期一度打压黄金市场,但今年以来,全球金融市场的震荡以及各种不确定因素及糟糕的经济数据之下,市场对美联储加息预期减弱,避险需求推动黄金大幅走高。

今年至今,金价已经上涨了12%,本周一一度突破1200美元/盎司水平,触及7个半月高点。

高盛预计,三个月后金价将跌至1100美元/盎司,半年后跌至1050,而到今年年底将跌至1000美元/盎司水平。该行表示,美联储推迟加息可能会推动金价,但中国和俄罗斯减少黄金购买则可能使得黄金承压。

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